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基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業安保優選A | 混合型 | 09-30 | 2.0960 | 2.0960 | 3.93% |
| 興業安保優選C | 混合型 | 09-30 | 2.0853 | 2.0853 | 3.93% |
| 興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-30 | 1.8626 | 1.8626 | 0.65% |
| 興業睿進A | 混合型 | 09-30 | 1.0387 | 1.0387 | 1.30% |
| 興業睿進C | 混合型 | 09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.29% |
| 興業國企改革混合A | 混合型 | 09-30 | 2.5700 | 2.5700 | 1.14% |
| 興業成長動力混合A | 混合型 | 09-30 | 1.9551 | 2.1731 | 0.45% |
| 興業成長動力混合C | 混合型 | 09-30 | 1.9442 | 1.9442 | 0.44% |
| 興業聚惠混合A | 混合型 | 09-30 | 1.5487 | 1.8198 | 0.21% |
| 興業聚惠混合C | 混合型 | 09-30 | 1.7341 | 1.8125 | 0.21% |
| 興業短債債券C | 債券型 | 09-30 | 1.1176 | 1.2456 | 0.02% |
| 興業裕恒債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0626 | 1.3087 | 0.06% |
| 興業短債債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0371 | 1.2951 | 0.02% |
| 興業優債增利債券C | 債券型 | 09-30 | 1.0820 | 1.1934 | 0.04% |
| 興業收益增強債券A | 債券型 | 09-30 | 1.5760 | 1.8270 | 0.25% |
| 興業收益增強債券C | 債券型 | 09-30 | 1.5190 | 1.7510 | 0.26% |
| 興業添利債券 | 債券型 | 09-30 | 1.0274 | 1.4392 | 0.05% |
| 興業優債增利債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0938 | 1.2662 | 0.04% |
| 興業養老2035C | FOF型 | 09-26 | 1.2076 | 1.2076 | -0.63% |
| 興業養老2035A | FOF型 | 09-26 | 1.2338 | 1.2338 | -0.63% |
| 興業養老2035Y | FOF型 | 09-26 | 1.2471 | 1.2471 | -0.63% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4283 | 1.590 | |
| 興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.4231 | 1.570 | |
| 興業貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3390 | 1.104 | |
| 興業貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4049 | 1.347 | |
| 興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3040 | 1.123 | |
| 興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.3541 | 1.353 | |
| 興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3517 | 1.318 | |
| 興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.3896 | 1.460 | |
| 興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.4649 | 1.476 | |
| 興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4647 | 1.475 | |
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